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Formation
Réaliser une analyse financière d'entreprise (AFE)

Certification Management / Soft Skills Qualité Management / Soft Skills
2 jour(s)

Formation Réaliser une analyse financière d'entreprise éligible CPF*, OPCA et CIF, dispensée dans toute la France.

Cette formation Réaliser une analyse financière d'entreprise (non-financiers) de 2 jours vous permettra de disposer de toutes les bases nécessaires pour identifier les objectifs et les acteurs de l'analyse financière, manier les outils de l'analyse financière et conduire une analyse financière. Afin de vous donner les moyens de vous assurer de la fiabilité de vos partenaires (clients, fournisseurs, sous-traitants…), seront enseignés les moyens de lire et interpréter les documents comptables pour savoir diagnostiquer l'activité et la profitabilité, appréhender les flux de trésorerie et, grâce à l’exploitation des ratios de structure, de liquidité et de rentabilité, pouvoir mener une analyse financière selon une démarche structurée.  

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Présentation de la formation Réaliser une analyse financière d'entreprise en vidéo X Fermer
Témoignages X Fermer
Je repars heureux

Je suis très satisfait de la formation. j'aimerais dans l'avenir avoir d'autres formations avec EGILIA. J'encourage tout le monde à faire confiance à EGILIA et à ces formateurs car ils ont toutes les qualités requises au déroulement d'une bonne formation.

Adam OUSSEINI, Administrateur Réseau, Formation Cisco CCNA Témoignages vérifiés par Trust Pilot
Les certifications Management / Soft Skills X Fermer

Notre programme de formation Réaliser une analyse financière d'entreprise a été élaboré par un collège d'experts techniques, d'experts en pédagogie et de formateurs tous certifiés Management / Soft Skills.

Programme détaillé

LIRE, COMPRENDRE ET INTERPRETER LA LOGIQUE FINANCIERE DES DOCUMENTS COMPTABLES POUR MESURER LA PERFORMANCE

  • Principes comptables de base : coût historique, prudence, séparation des exercices, rattachement des charges aux périodes
  • Les principaux concepts : BFR, financement du cycle d'exploitation, soldes intermédiaires de gestion, bénéfice comptable et fiscal, cash-flow, capacité d'autofinancement, capitaux propres, investissements
  • Les ratios et les indicateurs de performance : EBIT, EBITDA, ROE...
  • La notion de cycle de trésorerie
  • La notion de création de valeur et EVA (Economic Value Added)
  • Le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie
  • Le bilan (biens, créances et dettes) et sa logique financière en termes de ressources et d'emplois
  • Les mécanismes de l'amortissement et des provisions
  • Lien entre compte de résultat et bilan : partie double et double détermination du résultat
  • L'équilibre de Haut de Bilan et les notions de cycles de financement et d'investissement
  • Déchiffrer les grandes masses du bilan et comprendre leur articulation avec le compte de résultat pour évaluer la structure financière de l'entreprise
  • Comprendre les grands équilibres financiers et interpréter leurs évolutions : les variations du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement (BFR) et de la trésorerie

ANALYSER LES COMPOSANTES DE LA RENTABILITE ET DE LA PROFITABILITE

  • La formation du résultat à travers les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • Les concepts essentiels de valeur ajoutée et d'excédent brut d'exploitation (EBE)
  • Les différentes notions de marges
  • La notion d'autofinancement (CAF)
  • La mesure de l'importance de la trésorerie et du cash
  • Les principaux ratios de structure, de liquidité et de rentabilité
  • L’évaluation de la profitabilité à partir des SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, courant ou par les charges classées par fonction (approche anglo-saxonne).
  • L’analyse à partir des charges par nature et par fonctions (approche anglo-saxonne).
  • Les mesures et utilisation des indicateurs d'excédent de trésorerie, EBE, CAF, MBA,…
  • Les causes de variation du résultat et de pertes de profitabilité : effet ciseau et effet point mort

 APPREHENDER LE CYCLE D’EXPLOITATION ET LES INVESTISSEMENTS

  • Les besoins et les financements à court terme et l'approche dynamique de la trésorerie (prévisions de trésorerie, gestion quotidienne,..)
  • Les besoins et les financements à long terme et la rentabilité économique des investissements : Valeur Actuelle Nette, Taux de Rentabilité Interne
  • La planification financière à moyen et long terme : les plans de développement et de financement
  • Analyse critique des modes de financement : étude des impacts, création de valeur, effet de levier, niveau d'endettement, risques encourus
  • Analyse d’un financement durable de l’entreprise (équilibre dettes / fonds propres, coût de l'endettement, utilisation de l'effet de levier)
  • Détermination des flux prévisionnels et de la valeur résiduelle
  • Évaluation de la rentabilité d’un investissement en fonction d’un choix du taux d’actualisation et de critères de rentabilité -délai de récupération (Pay-back), valeur actualisée nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), indice de profitabilité (IP)-.
  • Évaluation de la rentabilité d’un investissement en utilisant les retraitements pour passer au bilan financier (location financement, affacturage, etc.)
  • Contrôle et comptabilisation des factures de ventes (enregistrement, opérations en devises, régularisation des écritures, comptabilisation des impayés…)

MENER UNE ANALYSE FINANCIERE SELON UNE DEMARCHE STRUCTUREE

  • Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière, points forts et faibles, pistes d'action.
  • Repérer les principales évolutions, points forts et points faibles à la lecture directe du compte de résultat et du bilan.
  • Exploitation des ratios significatifs : Ratios d'activité et de profitabilité, gestion du BFR, rotation des actifs, ratios de structure (capacité d’emprunt à Moyen ou long terme), couverture des frais financiers par l'exploitation, ratios de trésorerie (capacité d'emprunt à court terme), ratios de rentabilité économique (ROCE) et financière, intérêt et limites du credit scoring, etc.
  • Maîtriser les flux de trésorerie grâce à la lecture du tableau de flux de trésorerie (cash flow statement) et à la connaissance des interactions entre le flux de l'activité et de l'investissement

Notre formation Réaliser une analyse financière d'entreprise commence par un descriptif détaillé du planning des principales étapes, ainsi que de la méthodologie employée qui permettra à l’ensemble des stagiaires d'obtenir leurs certifications. La dernière après-midi est consacrée à la mise en situation d’un examen de certification.

Cette formation concerne la préparation à la certification $$for_certification_long$$.

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EIEM - Institut Europeen de Management des Entreprises

Suite à l'obtention de cette certification, vous devenez European Management Certified et recevez votre Welcome Kit de la part de l'EIEM.

EGILIA vous propose de nombreux avantages pour vous accompagner tout au long de votre projet de formation.

Competence

• Comprendre la logique de construction du compte de résultat et du bilan
• Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise
• Maîtriser les outils d'analyse financière
• Faire l’état des lieux de la situation existante
• Évaluer la rentabilité des projets d’investissement.
• Évaluer la santé financière d'une entreprise à partir de l'analyse financière
• Mesurer l'impact de vos décisions sur la santé financière de votre entreprise
• S'assurer de la fiabilité de partenaires (clients, fournisseurs, sous-traitants…)
• Comprendre les exigences de la direction en matière de rentabilité et d'investissements
• Dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers
• Mener une analyse financière selon une démarche structurée 

SMARTlibrary

Egilia vous donne la possibilité d’accéder à vie et en illimité à tous nos supports de nos formations dès le premier jour de votre inscription.

30 jours de Broad coaching

Egilia travaille uniquement avec des formateurs consultants et experts formateurs.

Egilia a fait le choix d’avoir des supports de cours créés uniquement par nos Expert formateur pour vous accompagner vers la réussite de vos examens tout au long de la formation.

Toujours dans le but de la réussite à vos examens Egilia vous assure un suivi de votre formation. En effet suite à la session de formation les participants ont la possibilité d’envoyer des mails aux formateurs pendant 30 jours pour lui poser toutes les questions nécessaires à la compréhension du cours.

Formation sur mesure

Tous nos responsables commerciaux sont à votre écoute pour vous aider à réaliser votre projet de formation. Afin de répondre au plus près de vos besoins, nous pouvons vous aider à mettre en place des formations sur mesure.

Les services plus EGILIA

La convivialité, le confort, l'accueil et l'écoute sont, pour EGILIA, des points fondamentaux. C’est pourquoi chaque participant bénéficie d’un accueil personnalisé, d’un petit déjeuner à disposition et d’un cocktail de fin de formation.

Il est important pour nous d’avoir un service de proximité c’est pourquoi tout au long de votre projet formation, toute notre équipe est à votre écoute.

Pré-requis

• Connaissance des fondamentaux de la finance.

Ce qu'il faut retenir
  • 2 jours de formation (14 heures)
  • 30 jours de coaching après la formation
  • 1 accès illimité à la SMARTlibrary
  • Le Welcome Kit Management / Soft Skills contenant votre certificat d'obtention du titre.
  • Le package d'accueil EGILIA Learning
  • Le certificate of achievement EGILIA en fin de formation.
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Paroles d'expert

Loïc THOBOIS Microsoft Most Valuable Professional
Nous sommes convaincus que le formateur est au centre de la qualité de l'apprentissage.
Nous tenons, pour nous différentialiser positivement d'autres acteurs du marché, à ne pas faire appel à des formateurs uniquement recrutés pour la durée d'un stage.

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